Что такое проп-трейдинговые компании России и как стать проп-трейдерем

Несколько лет назад я скопила некоторую сумму и решила сделать вклад. Инвестировала свои средства в продукты фондового рынка и с тех пор постоянно приобретаю разные акции и облигации. С этого я имею небольшой, но стабильный доход.

Кроме того, за время работы на бирже я познакомилась с разными понятиями и стала лучше разбираться в рынке. Недавно я узнала, что такое проп-трейдинговая компания. Этой информацией я поделюсь с вами в данной статье.

Основное понятие

Проп-трейдинг – возможность для трейдеров заключать сделки на фондовых рынках на средства компании. Основное условие – дальнейшее разделение полученных доходов. Несмотря на то, что торговля ведется на средства организации, предприятие требует от трейдера внесения определенной суммы для участия в сделках.

Проще говоря, проп-трейдинг – торговля на фондовых рынках за чужой счет. Для получения денег, трейдер должен постараться доказать спонсору, что его торговая стратегия приносит положительный результат.

Проп-компании образовались благодаря объединению вкладчиков, которые решили инвестировать деньги в образование предприятия для прямого доступа к сделкам на фондовых рынках и формирования крупного капитала, чтобы была возможность приобретать различные биржевые продукты.

Для заключения соответствующих сделок организация обращается к частным трейдерам. Им предоставляется часть капитала для торговли на рынок. Трейдер, в свою очередь, также делает определенное вложение. Прибыль от сделки делится между компанией и частным лицом.

Организация привлекает к торговле на фондовой бирже только опытных трейдеров с разработанной стратегией. Кроме того, предприятие привлекает к работе профессиональных риск-менеджеров для оценки сделки. От такого сотрудничества каждая сторона получает прибыль.

Преимущества и недостатки

Проп-трейдинг имеет следующие преимущества:

• высокие темпы роста трейдера – он быстро учится заключать сделки и быстро формирует собственный капитал, что позволяет ему в будущем торговать на бирже за свой счет;
• сотрудничество приносит выгоду, как проп-трейдинговой компании, так и трейдеру, поэтому нет конфликта интересов;
• трейдеры, у которых нет собственного капитала, получают доступ к сделкам на фондовом рынке;
• правильное распределение вложений и снижение инвестиционных рисков, поскольку организации доверяют заключать сделки только профессионалам и хорошей стратегией торгов.

Недостатки:

• в торговле применяются только такие принципы, которые приносят быстрый доход, поэтому долгосрочные вклады не предусмотрены;
• данная схема торговли не работает на покупке фьючерсов и опционов, а также не действует на Форексе.

Как работают проп компании

Основное направления деятельности таких компаний – привлечение к сотрудничеству большого количества опытных трейдеров с хорошей стратегией торговли на фондовых рынках. Специалистов в этой области мало, поэтому организации чаще всего организуют обучение.

Это позволяет начинающим трейдерам получить шанс работы с проп компаниями без опыта заключения сделок и с минимальными вложениями.

Непосредственно само предприятие не может открыть путь к бирже. Для торговли на фондовом рынке требуется брокер.

Проп компании получают доход за счет собственного капитала. Следовательно, организация берет на себя все инвестиционные риски.

Структура

Чаще всего подобное объединение создают трейдеры, которые хотят объединить капитал для заключения более выгодных и крупных сделок, чем мог себе позволить каждый из них по отдельности. Именно эти специалисты стоят во главе организации. Они принимают важные решения и участвуют в заключение крупных сделок.

Далее структура предприятия выглядит следующим образом.

Второе звено – в него входят старшие трейдеры. Обычно в компании трудятся 10 подобных специалистов. В ведении каждого находится управление определенным видом деятельности. Это могут быть облигации, валюта, акции и другие активы. Специалисты взаимодействуют с простыми проп-трейдерами, которых либо обучают самостоятельно, либо приглашают со стороны.

Количество простых трейдеров зависит от размера предприятия. Специалистов может быть как до 50 человек, так и больше.

Помимо этого в компании работают риск-менеджеры. Они контролируют сделки от начала до конца и оценивают инвестиционные риски. К подбору специалистов этого уровня руководство подходит особенно тщательно. Это связано с тем, что из-за их ошибки компания может оказаться на грани банкротства.

В большинстве организаций создан собственный центр, где получают соответствующие образования трейдеры. Уроки дают профессионалы, которые работают на предприятии.

Еще одно звено компании – разработчики специального софта для обслуживания инфраструктуры. Помимо этого, в их ведении находится создание программ для трейдеров, некоторых платформ и других инструментов, в зависимости от политики и направленности предприятия.

Риски проп-трейдера

Как правило, все риски относительно потери средств берет на себя компания. Чтобы свести их к минимуму, в организации работают риск-менеджеры. Они разрабатывают определенную схему деятельности. Чаще всего она состоит из таких пунктов:

• ограничиваются возможные потери за одну сделку;
• ежедневно устанавливают лимиты на приобретение или реализацию активов;
• торги не переносятся на следующий день;
• лимитируется период деятельности трейдера и специалисту не предоставляют дополнительное время, если он не уложился в отведенный срок, торги закрываются принудительно;
• открытие всех ордеров отслеживается риск-менеджером, а при выявлении негативных тенденций торги прекращаются;
• для сотрудничества, частное лицо пополняет счет некоторой суммой денег, после чего предприятие добавляет недостающую сумму для заключения сделки;
• торги ведутся согласно политике организации;
• если трейдер заключил серию невыгодных сделок, из-за которых были потеряны деньги, а сумма на счете приближается к вложениям частного лица, торговля прекращается автоматически, при этом организация возвращает свои деньги, счет блокируется, а чтобы трейдер смог снова вести торги, придется возобновлять сотрудничество.

Как начать сотрудничество с проп компанией

Представлять на фондовом рынке интересы компании могут проп трейдеры. При этом частным лицам не требуется ни какое-то определенное образование, ни познания в финансовой сфере.

Чтобы начать плодотворное сотрудничество, потребуются только доказательство успешной торговли на фондовом рынке. Для этого организации следует представить отчеты от брокера, заверенные соответствующим образом.

Большинство организаций предпочитают самостоятельно обучать специалистов работе на фондовых рынках. Продолжительность курсов составляет примерно полгода. Услуга платная. При этом обучение не гарантирует дальнейшее сотрудничество, а средства, потраченные на курсы, не возвращаются.

Стать проп-трейдером можно также в случае победы в конкурсе на реальных или демо-счетах. Соревнования проводят сами предприятия, нуждающиеся в специалистах.

Проп-трейдеры могут сотрудничать не только с российскими, но и зарубежными компаниями, но в этом случае заключить контракт будет гораздо сложнее. Для сотрудничества потребуется личное обращение в контору и прохождение собеседования. При этом работодатель оценивает следующие моменты:

• опыт работы на фондовом рынке;
• личностные качества;
• биографию;
• нацеленность на результат.

Чаще всего контракты заключают с холостыми молодыми людьми, возрастом до 30 лет с большим опытом работы на бирже и успешно заключенными сделками.

Риски проп-трейдера, не связанные с биржей

Для успешного сотрудничества не только компании должны тщательно выбирать специалистов, но и проп-трейдерам нужно соблюдать осторожность при выборе организации. Дело в том, что основная часть таких предприятий – мошенники.

Сотрудничество с подобными фирмами приносит частному лицу существенные убытки. Чтобы избежать обмана, при выборе компании рекомендуется обращать внимание на такие моменты:

• размер залога – это должна быть небольшая сумма, поскольку основную часть денег вносит компания;
• конкурсы – рекомендуется участвовать только в соревнованиях на демо-, а не реальных счетах;
• торговые платформы – профессионалы не советуют работать с компаниями со своими терминалами;
• оплата за обучение – компании, заинтересованные в опытных специалистах, проводят курсы бесплатно;
• торговля по правилам организации – это может привести к потере собственных средств трейдеров.

Выводы

1. Проп-трейдинг – торговля трейдера на фондовых рынках за счет компании с дальнейшим разделом прибыли.
2. Работа с проп-трейдинговыми компаниями имеет как преимущества, так и недостатки.
3. Основное направления деятельности проп компаний – привлечение к сотрудничеству большого количества опытных трейдеров с хорошей стратегией торговли на фондовых рынках.
4. В проп компании трудится большой штат специалистов, каждый из которых должен иметь навыки в своей отрасли.
5. Все инвестиционные риски берет на себя предприятие, трейдер в случае неудачных сделок деньги не теряет.
6. Стать проп-трейдером можно несколькими способами, самый простой из них – пройти обучение в компании.
7. Чтобы избежать обмана, трейдеру следует тщательно выбирать компанию для сотрудничества.