Понятие тэйк профит и стоп лимит в трейдинге

Трейдинг с каждым годом становится все популярнее у любителей зарабатывать деньги, сопровождая процесс заработка некими рисками. Современная торговля на финансовых рынках обладает рядом достоинств, в том числе и различными средствами автоматизации процесса торговли.

Одними из средств торговли, которые позволяют трейдеру во время работы контракта заниматься своими делами, являются тэйк профит и стоп лимит. Довольно удобные вещи.

Выставляя данные позиции при входе в сделку трейдер может зафиксировать цены, при которых сделка закроется с прибылью (тэйк профит), или закроется, чтобы минимизировать убытки (стоп лосс). Стоит поговорить об этих понятиях подробнее и разобрать на простых примерах.

Тэйк профит как инструмент автоматизации фиксации прибыли

Начнем с понятия тэйк профит (дословно с английского take profit – брать прибыль).

Простым языком данное понятие можно назвать значением цены, при достижении которого сделка автоматически закрывается и фиксируется некоторое значение прибыли. Или по-другому – ордер (приказ) для брокера для снятия прибыли. Данный ценовой уровень можно задать либо до открытия сделки, либо после – т.е. его изменения не запрещены.

Для каждой сделки необходимо грамотно рассчитывать свой уровень тэйк профита, ведь от него зависит прибыльность сделки. Слишком амбициозные значения могут не сработать, т.к. цена попросту не сможет до них добраться.

Бывают и недооцененные уровни тэйк профита, на которых трейдер зарабатывает только часть потенциальной прибыли. Профессиональные трейдеры умеют рассчитывать золотую середину, т.к. имеют за плечами годы опыта.

Большинство торговых платформ имеют строки для установления уровня тэйк профита и стоп лосса для каждой сделки.

Небольшой пример тэйк профита

Трейдер открывает позицию на покупку акций по $15 за единицу. Его анализ дал прогноз на повышения стоимости акций до $18. И он выставляет ордер на уровне $18. Отсюда и приказ для брокера – позиция трейдера продастся, как только цена доберется до уровня в $18 или вовсе пробьет его импульсным скачком.

В последнем случае прибыль может составить еще больше. Однако, есть и недостаток – цена может и не достигнуть заданного значения, и тогда тэйк профит стоит опускать либо заранее брать запас, например не $18, а $17.

Как установить тэйк профит в платформе Quik?

Выставление тэйк профита производится в поле для выбора заявки «Тип стоп заявки». В левом поле заявки указывается цена срабатывания заявки, а в правом «отступ от максимального» и «защитный спред» устанавливаются так называемые запасы по цене. снова небольшой числовой пример.

Трейдер выставляет позицию: покупает акции по 430 рублей, выставляет тэйк профит в 450 рублей, отступ от максимального в 3 рубля, а защитный спред в 1 рубль. Допустим, прогноз оказался верным и цена поднялась до 450 рублей. Однако ордер не сработает, пока цена не скорректируется на значение отступа в 1 рубль и данная цена станет самой оптимальной для продажи.

Если от 450 рублей (либо больше) опустится ниже на 3 рубля, автоматически откроется заявка для продажи по цене 446 рублей. А вот если цена после достижения 450 рублей опустится на 1 рубль ниже, а затем продолжит расти, то заявка к продаже не будет активирована.

Данный счетчик будет работать до тех пор, пока цена не опустится ниже, чем на три рубля от максимальной цены. Т.к. может быть ярко выраженный тренд и цена не будет опускаться ниже трех рублей, максимальное значение может достигнуть и 460 и 480 рублей.

При этом, когда цена опустится ниже, чем на три рубля, сделка сработает и трейдер получит более серьезную прибыль, чем планировал. Причем, если цена достигнет максимума в 480 рулей, а затем опустится до 477 рублей, то выставится заявка к продаже по 476 рублей.

Стоп лимит как инструмент автоматической минимизации убытков

Кстати, задача стоп лимита не только выставлять стоп лоссы для закрытия позиции в случае движения рынка против прогноза для минимизации убытков. С помощью заявок на лимиты также можно поставить на покупку актива, когда они опускается ниже значении и продажу, когда выше.

Если трейдер открыл долгосрочную позицию и ему надо как-то контролировать риски, поэтому он выставляет ордер на продажу при цене, ниже планируемой – это и есть минимизация убытков.

Как установить сто лимит в платформе Quik?

В полях необходимо выставить тип (на покупку или на продажу), время действия, при каком условии активизируется ордер, ценовое условие для стоп-лимита, цену и количество.

В сроке устанавливается обычно пункт «сегодня» и при окончании сегодняшних торгов данная заявка будет отменена. Но чаще всего трейдеры ставят пункт «до отмены», т.к. либо сами отменяют ордера либо они просто исполняются.

При заявке на продажу в ценовом поле «<=» устанавливается то значение цены, при котором ордер на продажу исполнится. Аналогично и с тэйк профит.

Заключение

Ордера take profit и stop limit позволяют:

• Контролировать и минимизировать убытки.
• Фиксировать прибыль.