Графическая фигура «треугольник» в техническом анализе

«Треугольник» – графическая модель неопределенности, используемая в трейдинге для определения направления последующего устойчивого движения, которое случится при прорыве фигуры. Один из графических инструментов, используемых в торговле по методам технического анализа. Пробой «треугольника» может произойти в обоих направлениях, после чего уже начнется стабильное следование цены в сторону прорыва. При прорыве ценовым ориентиром станет высота фигуры, отложенная от точки прорыва.

Фигуры в техническом анализе

Трейдинг на основе технического анализа строится на закономерных колебаниях цены, имеющих место на рынке. Несмотря на различия рынков и торгуемых инструментов, подобные движения часто имеют характерные особенности, связанные с деятельностью участников торгов. Именно эти действия и формируют устойчивые тенденции, на основании которых возможно проводить прогнозирование последующего направления цен.

Один из методов прогнозирования основан на построении графических моделей, которые выполняют две основные задачи:

  • прогнозирование последующего движения рынка;
  • выбор точек входа и выхода.

Среди графических моделей выделяют три основные группы:

  1. Разворотные.
  2. Продолжения.
  3. Неопределенности.

Описание «треугольника»

Графическая фигура «треугольник» является моделью, в которой происходит затухание ценовых движений. Причисляется к моделям неопределенности ввиду заранее неизвестной стороны прорыва. Фигура формируется, когда на рынке повышается неопределенность, которая в конечном счете сделает спрос преобладающим над предложением (или наоборот), что приведет к прорыву фигуры.

На основании расположения линий «треугольника», классифицируют следующие его типы:

  • симметричный;
  • восходящий;
  • нисходящий;
  • расширяющийся.

Симметричный «треугольник»

Симметричный «треугольник» возникает относительно симметрично сходящимися линиями, являющимися уровнями поддержки и сопротивления, где пересечение прямых – апекс. Считается, что самое существенное пробитие фигуры происходит в диапазоне от ½ до ¾ длины «треугольника». При прорыве линии цена ориентируется, как правило, на вертикальную проекцию ширины основания «треугольника», откладываемую от точки прорыва.

Фигура «треугольник» теряет надежность при приближении цены к апексу и в таких ситуациях повышается вероятность ложных пробоев. Подобные «треугольники» называют старыми и для них характерна консолидация при движении в горизонтальном канале при выходе цены за пределы фигуры. Старые «треугольники» не позволяют вести дальнейшую торговлю ввиду отсутствия надежных сигналов, поэтому их необходимо исключать из анализа при принятии решений по сделкам.

Восходящие и нисходящие «треугольники»

Восходящий или нисходящий «треугольник» сформировывается в границах линий поддержки и сопротивления, где одна из этих линий проходит горизонтально, а вторая пересекает ее под средним углом. Направление развития последующего движения становится очевидным только после окончательного формирования фигуры и пробития одной из сторон – это общий признак моделей неопределенности. Ориентиром цены для данных типов «треугольников» будет ширина основания фигуры, которая откладывается от места пробоя.

Расширяющийся «треугольник»

Расширяющийся «треугольник» – модель, сформированная двумя расходящимися линиями. Ориентиром последующей цены при прорыве служит наибольшая ширина «треугольника», которую нужно отложить от точки пробоя. Подобные «треугольники» имеют широкий диапазон перед прорывом, а во время формирования фигуры линии поддержки и сопротивления многократно тестируются, создавая хорошую точку открытия позиции по тренду.

При единовременном повышении цен в сторону верхней границы и увеличении объемов возникает высокая вероятность прорыва сверху и наоборот. При длительном нахождении цены в пределах «треугольника» они расширяются до такой степени, что их пробитие становится невозможным. Аналогично старым симметричным «треугольникам» фигуру необходимо исключить из анализа.

Применение «треугольника»

Практическое применение фигуры «треугольник» в техническом анализе затрудняется из-за характера неопределенности модели. Тем не менее опытные трейдеры могу сделать выводы по факту прорыва цены, а последующее определение ценовых уровней аналогично принципам, применяемым в моделях разворота и продолжения тенденции.

Эти принципы, как правило, основаны на откладывании определенных интервалов от места прорыва. Для всех типов «треугольников» таким расстоянием будет вертикальная проекция основания «треугольника». Именно на такое расстояние и переместится цена после пробоя.

Таймфреймы для «треугольника»

Чаще всего «треугольник» складывается во время значительного трендового движения, поэтому при боковых движениях и на низких таймфреймах корректно фигуру обнаружить не получится. Удобнее всего искать «треугольник» на продолжительных графиках. Обязательное условие сформировавшейся фигуры – четкость линий. При неоднозначности построения прямых, когда локальные экстремумы соединяются только в ломаную линию, фигуру следует исключить из анализа. То же следует сделать и при наличии более двух ложных пробоев.

Для своевременного обнаружения прорыва и опровержения его ложности дополнительно используются низкие таймфреймы, которые позволяют определить направление движения на ранних стадиях. На долгосрочных таймфреймах ложные пробои встречаются крайне редко.

Методы открытия позиции

Существуют три метода открытия позиции с помощью «треугольника»:

  • стоп-ордер на уровне;
  • закрепление за уровнем;
  • повторное тестирование трендовой линии «треугольника».

Стоп-ордер на уровне открывается сразу же, когда произошел прорыв линии поддержки (шорт) или сопротивления (лонг). Уровень пробоя – лучшая цена открытия сделки сделку, но необходимо учитывать, что возможен ложный прорыв. При закреплении за уровнем позиция открывается через некоторое время после пробоя и дальнейшего закрепления цены. В данном методе снижаются риски ложного пробоя, но вход в сделку происходит не с лучшей ценой, особенно при пробое большим баром. При повторном тестировании трендовой линии «треугольника» получается лучшее соотношение риска и прибыли.

Ложный прорыв «треугольника» определяется свечой, прорвавшей линию. При условии, что цена закрытия свечи находится за границами «треугольника», то прорыв истинный, внутри – ложный.

Преимущества и недостатки

Преимущества

К основным преимуществам «треугольника» относится свойство графических моделей, применяемых в техническом анализе – возможность определить ценовой ориентир при открытии позиции. Независимо от направления движения, ориентир будет равен высоте фигуре, которая представляет собой ширину «треугольника».

Недостатки

Главный недостаток «треугольника» – неопределенность модели. Фигура не позволяет заранее определить развитие или разворот тренда. Действия возможно предпринимать только при пробое уровня поддержки или сопротивления, причем к этому моменту фигура уже будет полностью сформирована.

Еще одним недостатком является избыток ложных пробоев, особенно на маленьких таймфреймах. Именно поэтому рекомендуется использовать данную фигуру на часовых и более продолжительных временных рамках.

Итоги

  • Фигура «треугольник» – графическая модель, применяемая в техническом анализе.
  • Это модель неопределенности, когда тренд может как продолжить свое движение, так и изменить направление.
  • Вход в позицию возможен только при пробитии уровня поддержки или сопротивления.
  • Ценовой ориентир при пробое – высота фигуры, то есть ширина «треугольника».
  • На маленьких таймфреймах часто случаются ложные пробои, поэтому предпочтительнее использовать продолжительные временные рамки.
  • Фигура может затухнуть, а цена уйдет в боковое движение. В такой ситуации необходимо исключить ее из анализа.