Разворотная фигура технического анализа «Голова и плечи»

«Голова и плечи» – графическая модель разворота тенденции, используемая в трейдинге для определения последующего ценового уровня, которое случится при смене направления тренда. Один из графических инструментов, используемых в торговле по методам технического анализа.

Пробой «шеи» данной фигуры сигнализирует и начале нового движения в противоположном направлении. При прорыве ценовым ориентиром станет высота фигуры, отложенная от точки прорыва.

Фигуры в техническом анализе

Трейдинг на основе технического анализа строится на закономерных колебаниях цены, имеющих место на рынке. Несмотря на различия рынков и торгуемых инструментов, подобные движения часто имеют характерные особенности, связанные с деятельностью участников торгов. Именно эти действия и формируют устойчивые тенденции, на основании которых возможно проводить прогнозирование последующего направления цен.

Один из методов прогнозирования основан на построении графических моделей, которые выполняют две основные задачи:

• прогнозирование последующего движения рынка;
• выбор точек входа и выхода.

Среди графических моделей выделяют три основные группы:

1. Разворотные.
2. Продолжения.
3. Неопределенности.

Описание модели «Голова и плечи»

Графическая фигура «голова и плечи» является моделью, в которой происходит окончание предшествующей тенденции. Причисляется к разворотной группе моделей ввиду последующей смены направления при прорыве. Фигура формируется с помощью трех вершин, где высочайшая является «головой» и расположена посередине, а по бокам от нее — «плечи», имеющие более низкие вершины.

Завершает фигуру «шея», которая проходит через минимумы, причем строго горизонтально либо с небольшим отклонением. Горизонтальная линия является линией поддержки и последующим мерилом при определении ориентира движения цены. Фигура «голова и плечи» действует на «бычьем» рынке, а ее зеркальное отображение – на «медвежьем».

Применение

Именно «шея» является той линией, после прорыва которой происходит последующее движение в противоположном направлении. Для «бычьего» рынка она будет уровнем поддержки, при его прорыве цена упадет на значение, равное расстоянию между линией и «головой», отложенным от точки пробоя. Для «медвежьего» рынка ситуация противоположная: цена пойдет вверх, а ориентир – расстояние между перевернутыми «шеей» и «головой».

Фигуры разворота имеют некоторые общие черты, которые помогают трейдеру принять верное решение. Во-первых, такие модели работают только с ярко выраженной предшествующей тенденцией. Получается, что они бесполезны при боковом движении.

Во-вторых, необходимо дождаться прорыва линии тренда. Для модели «голова и плечи» цена закрытия должна дважды выйти за пределы «шеи». За счет размера фигуры появляется возможность определить величину последующего движения – расстояние между «шеей» и «головой». Большую роль играют объемы торгов.

Методы открытия позиции

У каждого трейдера своя стратегия действий, поэтому метод открытия позиции каждый выбирает самостоятельно. Для фигуры «голова и плечи» обычно применяют три метода входа. Опытные трейдеры могут открыть позицию при окончании формирования фигуры и до пробоя линии тренда, чтобы получить затем максимальную прибыль. Такой способ может оказаться рискованным, если фигура не окажется истинной.

Ориентиром служит вершина второго «плеча». Пристальное внимание нужно обратить на объемы. Обычный способ подразумевает открытие позиции в момент пробоя «шеи» и несет риски, если пробой окажется ложным. Самый надежный способ открытия позиции – дождаться двукратного закрытия свечи за пределами линии «шеи».

Классический вариант применения графической модели – разворот «бычьего» рынка. Объемы постепенно снижаются при формировании модели, а при пробое линии поддержки («шея») можно открывать позицию «шорт», потому что рынок пойдет вниз. Тейк-профит будет равен высоте графической фигуры, то есть расстоянию от линии поддержки до средней вершины.

При перевернутой модели ситуация получится обратная – это будет разворот «медвежьего» рынка. Снижение объемов будет сигнализировать отсутствие интереса трейдеров к продолжению действующего тренда. Линии сопротивления будет пробиты, рынок пойдет вверх на соответствующее расстояние, равное величине, разделяющей уровень сопротивления и среднюю впадину.

Преимущества и недостатки

Преимущества

К основным преимуществам модели «голова и плечи» относится свойство графических моделей, применяемых в техническом анализе – возможность определить ценовой ориентир при открытии позиции. Независимо от направления движения, ориентир будет равен высоте фигуре, которая представляет расстояние от «шеи» до «головы».

«Голова и плечи» считается классической фигурой разворота тенденции, поэтому помимо ценового ориентира она поможет определить направление последующего движения. Определение тенденции и торговля по трендам, по сути, являются основной рабочей задачей трейдеров.

Недостатки

Главный недостаток модели «голова и плечи» – ее обманчивость. Очень часто начинающие трейдеры не дожидаются формирования модели, а также получают ложные сигналы, которые не подтверждают ее силу. Для начала необходимо явно определить предшествующий тренд. Если тенденция слаба, то фигура окажется ложной. Следующим учтенным нюансом должна стать проверка линии «шеи». В случае недостижения цены данной линии фигура оказывается ложной, а трейдеры, открывшие свои позиции, терпят убытки.

Итоги

• Фигура «голова и плечи» – графическая модель, применяемая в техническом анализе.
• Это модель разворота, когда тренд изменяет направление своего движения.
• Вход в позицию возможен только при пробитии уровня поддержки или сопротивления.
• Ценовой ориентир при пробое – высота фигуры, то есть расстояние от линии тренда до вершины или впадины.
• Фигура состоит из «головы» (средняя и самая высокая вершина), «плеч» (более низкие вершины по бокам), «шеи» (уровень поддержки).
• Фигура имеет зеркальное отражение на нисходящем тренде.
• Работает только при сильном предшествующем движении.