Анализ графика в трейдинге с помощью графического анализа
Трейдинг – это профессия, которая сопряжена с большими рисками. Для того, чтобы научиться торговать в плюс, необходимо грамотно подойти к выбору и изучению своей торговой стратегии. Торговая стратегия заключается в применении технических инструментов (графиков, индикаторов) и фундаментального анализа рынка (новостей, слухов) для выбора правильной точки входа и верного направления движения цены. И использование технического анализа позволяет оставить удобную и надежную стратегию каждому трейдеру. С чего начать?
Разновидностью технического анализа является графический анализ, который основывается на применении различных ценовых уровней и линий. Т.е. для того, чтобы освоить графический анализ, необходимо научиться строить:
- Поддержку и сопротивление в виде уровней и линий.
- Ценовые каналы (трендовые и флэтовые).
- Фигуры графического анализа.
Неотъемлемой частью графического анализа является умение определять трендовые движения.
Содержание
Рыночные тренды
Восходящие тренды определяются совокупностью восходящих максимальных значений цены (RH) и минимальных (RL).
Аналогично, падающий тренд может быть определен как совокупность более низких максимумов (RH) и более низких минимумов (RL).
Восходящий тренд считается не нарушенным до тех пор, пока не будет пробит локальный минимум, а нисходящий тренд считается ненарушенным до тех пор, пока не будет пробит локальный максимум. Пробитие данных уровней возможно является сигналом к окончанию тенденции. График ниже иллюстрирует яркую смену направления тенденции цены криптовалюты Ripple.
Как видно из рисунка локальный минимум RL2 в повышательной тенденции вскоре был пробит локальным минимумом RL3, после чего последовал разворот тенденции.
При прерывании последовательности максимумов или минимумов не стоит делать вывод о затухании тенденции.
Поддержка и сопротивление в трендах
Линия поддержки – воображаемая линия, соединяющая точки локальных минимумов.
Линия сопротивления – воображаемая линия, соединяющая точки локальных максимумов.
Параллельные линии поддержки и сопротивления показывают тренды на рынке. Также их называют трендовыми линиями.
Поддержка и сопротивление при трендовых движениях являются отличным инструментом внутридневной и внутринедельной торговли. Отмечая максимальные и минимальные значения можно открывать позиции на понижение (продажу) и повышение (покупку) соответственно. Открывать позиции рекомендуется поле того, как цена немного отскочит от линии поддержки или сопротивления, дабы избежать финансовых потерь в моменты ценовых пробоев линий. При восходящем тренде необходимо заключать сделки только в точках минимума (RL), а при нисходящем в точках максимума (RH).
Но на рынке не всегда присутствуют трендовые движения. Часто заработать можно, используя коридоры, основанные на уровнях поддержки и сопротивления.
Ценовые коридоры
Ценовые коридоры, или консолидации образуются как затухающие движения после трендов. Данные коридоры позволяют торговать на отскок от линий поддержки и сопротивления. Чаще всего они образуются в момент низкой активности на рынке.
Рыночные поддержка и сопротивление – это графическое изображение противостояния покупателей и продавцов. Первые двигают рынок вверх, вторые – вниз.
При отсутствии тренда часто образуются отчетливые ценовые каналы – торговые диапазоны, внутри которых цена периодично колеблется, что можно использовать для прибыльной торговли.
Графический анализ с помощью уровней поддержки довольно прост и им может пользоваться каждый. Но аналогично любому финансовому инструменту слепо верить поддержке и сопротивлению нельзя. Необходимо комбинировать их с каким-нибудь индикатором.
Основные графические фигуры, которые строятся с помощью поддержки и сопротивления
Фигуры графического анализа бывают двух типов: фигуры разворота и продолжения тренда.
Фигура разворота тренда означает, что данная тенденция подходит к концу и цена набирает силу на разворот
Фигуры продолжения тренда это показывают, что цена немного корректируется, «набирает силу» для дальнейшего движения.
Рассмотрим пять основных фигур графического анализа, которые встречаются на различных свечных графиках интервалами от 15 минут до одного дня.
Голова и плечи – фигура, показывающая разворот
Данная фигура является одной из самых излюбленных трейдерами, т.к. показывает эффективный результат в 70-80 % случаев. Пример перевернутой модели фигуры «Голова и плечи», которая является зеркальным отражением стандартной фигуры представлен на рисунке.
Для открытия позиций также следует ожидать разворота после пробития линий поддержки или сопротивления, которые образуют «линию шеи».
Данные фигуры очень сильны и показывают долгосрочный перелом тренда.
Фигуры, которые указывают на продолжение тренда
Далее рассматриваются фигуры продолжающихся тенденций. Самые популярные фигуры – треугольники. Треугольники показывают, что рынок выдерживает небольшую паузу перед дальнейшим движением. И обычно фигуры продолжение формируются гораздо быстрее, нежели фигуры разворота.
Существует три типа треугольников:
- Симметричный (две сходящиеся линии),
- Восходящий (нижняя сходится к верхней),
- Нисходящий (верхняя сходится к нижней).
Восходящие и нисходящие треугольники, в отличие от симметричного, имеют в своем составе горизонтальные линии.
Данные виды формаций позволяют судить о консолидирующихся позициях рынка и ожидать продолжения тенденции.
В статье приведены не все типы фигур разворота и продолжения тренда, но указаны самые распространенные и популярные в использовании.
Загрузка...