Шесть видов стратегий для торговли на фондовой бирже
Если вы хоть немного знакомы с фондовым рынком, то не раз обращали внимание на обилие торговых стратегий и рекомендаций, которые размещены на разных ресурсах. Какие бывают подходы к торговле на фондовой бирже, разбираемся с опытным трейдером.
Содержание
- 1 Нужна ли вообще стратегия для биржи?
- 1.1 Торговая стратегия на индикаторах
- 1.2 Стратегия разворотных свечей для фондового рынка
- 1.3 Использование в стратегии графических фигур
- 1.4 Торговля по уровням как вариант стратегии для фондовой биржи
- 1.5 Паттерны — еще один способ получения прибыли
- 1.6 Торговля по объемам или кто двигает фондовый рынок
- 2 Выводы
Нужна ли вообще стратегия для биржи?
Даже те, кто торгуют по принципу “хватай и беги”, все равно держат в голове алгоритм действий: когда лучше войти в сделку, когда выйти. Стратегия или торговый план есть у любого успешного трейдера, без нее невозможно получить профит. Все подходы к торговле на фондовом рынке можно разделить на несколько блоков.
Торговая стратегия на индикаторах
Девяносто процентов успеха на фондовом рынке — это совладение с собой. На первый взгляд многим кажется, что следовать рабочей стратегии просто. На самом же деле придерживаться своего торгового плана — вот главная сложность для новичка.
Стратегии, построенные на торговле по индикаторам, дают некоторое ощущение поддержки принятого решения о покупке или продаже актива. Есть сигнал — есть сделка. В случаях сомнения график индикатора каждый раз его рассеивает.
Индикаторные стратегии приносят на фондовом рынке меньше прибыли в процентном соотношении по сравнению с другими, но зато берегут нервы.
Рассмотрим самый простой пример торговли по индикаторам. На графике ниже отмечены точки (1, 2, 4) входа в лонг – MACD находится на минимуме, линии Стохастика тоже прижимаются к нижней границе и меняются местами. Пример под третьим номером – вариант для шорта.
Плюсы и минусы торговли по индикаторам:
- Подходит новичкам
- Единая форма анализа рыночной ситуации
- Индикаторы запаздывают, поэтому часть потенциальных сделок может быть пропущена
Стратегия разворотных свечей для фондового рынка
Использование разворотных свечей в торговле идея не новая. Эта стратегия давно зарекомендовала себя как рабочая, причем эффективно ее можно использовать на любом таймфрейме.
Почему же тогда до сих пор столько трейдеров прогорают на фондовом рынке? Помимо знаний разворотных моделей, их надо уметь применять. Кроме того, нужно правильно ставить стопы, чтобы избежать значительных убытков, и грамотно рассчитывать размер позиции.
Плюсы и минусы торговли по свечным моделям:
- Если хорошо в них разобраться, профит не заставит себя ждать.
- Оценку ситуации трейдер берет полностью на себя, нет «подстраховки» как с индикаторами.
- Придется научиться читать рынок, так как есть ситуации, когда модели не работают.
Использование в стратегии графических фигур
Голова и плечи, двойная вершина и прочие графические модели успешно применяются некоторыми трейдерами. Однако, большинство тружеников фондового рынка сходятся на том, что графическими моделями хорошо объяснять то, что уже произошло, а для текущей торговли они мало эффективны. Кроме того, графические фигуры хорошо просматриваются только на больших таймфреймах.
Торговля по уровням как вариант стратегии для фондовой биржи
Наиболее распространенный вариант торговой стратегии — использование уровней. Некоторые трейдеры полагаются только на горизонтальные уровни, другие добавляют в свою систему наклонные. Кто-то находит уровни поддержки на 5-минутных графиках, а кто-то верит только в линии на дневных или недельных таймфреймах. Все зависит от конкретных стратегий.
На рисунке ниже представлен вариант оценки уровней акций. Прорисовка уровней осуществлялась по двум-трем опорным точкам в прошлом.
Паттерны — еще один способ получения прибыли
Паттерн — это определенный графический порядок, чаще всего этот термин применяют к торговле на барах. Если не вдаваться в детали, то разворотные свечные модели тоже можно назвать паттернами. В некоторых из них даже можно рассчитать величину движения рынка с точностью до пипса. Рассмотрим пример торговой стратегии по такому паттерну.
- При образовании нового минимума после сильной входящей тенденции отмечается сигнальный бар.
- Далее должен произойти незначительный откат против входящей тенденции, после чего образуется новый минимум.
- Отмечаем его как сигнальный бар, и по его максимуму выставляем заявку на открытие позиции.
- Стоп выставляем под сигнальным баром на один тик ниже, тейк – расстояние от стопа до точки открытия позиции.
- Для открытия в шорт – обратный паттерн.
Для этого паттерна можно рассчитать возможное минимальное движение рынка. Оно будет равняться величине сигнального бара.
Если есть сигнал об окончании тенденции, закрываем позицию полностью. Если нет, то закрываем 25% позиции, тейк переносим еще на одно расстояние. При достижении второго тейка вновь сверяемся с индикатором и осциллятором. Если позиция имеет продолжение, закрываем 50% и переносим тейк еще раз. Если нет, закрываемся.
Торговля по объемам или кто двигает фондовый рынок
Торговая система, основанная на объемах, столь же популярна у трейдеров, как и уровни. В ее основе лежит анализ каждой свечи и прошедшего в ее момент объема. При грамотном анализе можно определить, кто именно двигает рынок — реальные деньги или маркетмейкеры.
На основе анализа объемов можно оценить место остановки цены и точку входа или выхода. Однако, такая стратегия торговли требует опыта, так как не любой большой объем нужно воспринимать как силу рынка, и не все малые объемы свидетельствуют о слабости тенденции.
Выводы
- Не бывает универсальной стратегии, любой алгоритм нужно дорабатывать под свои нужды, размер депозита и личные качества.
- Любая стратегия таит в себе неудачные сделки. Минимизировать убытки можно только путем постоянного анализа и доработки существующего подхода к торговле.
- Какая бы не была отличная стратегия, не стоит забывать об экономическом обосновании сделки.
- Для более успешной торговли лучше сочетать несколько видов биржевых стратегий.