Подборка стратегий для новичков на основе японских свечей

В статье рассматриваются идеи и стратегии, проверенные на российском рынке акций. С большой долей вероятности они могут быть рабочими и для американского фондового рынка.

О чем нужно помнить, приступая к торговле по японским свечам

Приступая к формированию инвестиционного портфеля, нужно первым делом определить те компании (эмитенты), акции которых можно рассматривать для покупки. Если вы только начинаете делать шаги на фондовым рынке, выберете понятные для вас компании. Вы должны иметь представление, чем конкретно занимается эмитент.

Изучите отчеты МСФО, обратите внимание данные о прибыли и показатель EBITDA. Если компания на протяжении нескольких кварталов показывает стабильные результаты, то ее можно рассматривать в качестве инвестиций. Несколько «но», про которые не стоит забывать:

  1. Стратегия «последние станут первыми» не работает так эффективно, как о ней рассказывают различные трейдеры. Если бумаги какой-то компании значительно отстают от рынка, не демонстрируют роста, можно прождать годы, пока они «выстрелят».
  2. Акции даже высоколиквидных компаний могут долгое время находиться в стагнации. Формируя долгосрочный портфель, берите тех эмитентов, которые платят дивиденды.
  3. Иногда на рынке случаются «Черные лебеди» — непредвиденное падение рынка. Если ваши позиции не защищены стоп-приказами, не паникуйте. Подождите, пока рынок успокоится. Скорей всего, портфель можно будет пополнить акциями по привлекательной цене.

Три варианта стратегий для начинающего инвестора

Перед любой сделкой, какой бы стратегией не решился воспользоваться инвестор, важно:

  • определить цену, по которой позиция будет закрыта с прибылью
  • цену, по которой позиция будет ликвидирована, если рынок пойдет в противоположную сторону.
  • Без тейка и стоп-лосса торговля на бирже превращается в игру в казино. Они могут быть условными: если день закрывается выше/ниже заранее обозначенного уровня, то на следующий день позиция ликвидируется.

Ниже представлены три простых стратегии, которые могут подойти начинающим инвесторам.

Самая простая стратегия для начинающих

Если горизонт инвестирования от полугода, то можно рассмотреть самую простую стратегию. Выбираем несколько ликвидных эмитентов с хорошей отчетностью. Ждем отката цены на 40-50% от новой вершины и начинаем понемногу небольшими порциями набирать бумагу. Возможно, цена уйдет еще ниже, но с минимальной долей вероятности пролив будет достаточно сильным. Для выбора точки входа используем дневной график. Размер каждой позиции при такой стратегии не должен превышать 10% от общего капитала.

Торговая стратегия на основе японских свечей

Те, кто хотел бы инвестировать более обдуманно, можно рассмотреть несколько паттернов (сочетание свечей), которые встречаются чаще всего. Обратимся к развороту в сторону роста в области низких цен.

Рис. 1 Модели разворота

Разворотные модели роста работают с большей вероятностью после длительного падения или бокового движения. Обратите внимание, что помимо паттерна должно быть подтверждение от объемов – они значительно вырастут по сравнению с другими днями. Не стоит входить в рынок сразу после появления паттерна. Стоит дождаться следующей свечи, чтобы убедиться, что наметился рост.

Одна из лучших стратегий торговли по индикаторам

Еще один вариант простой торговой стратегии – использование индикаторов и осцилляторов.

Эта стратегия хорошо работает как на дневных, так и на 4-часовых и на часовых таймфреймах. Рассмотрим вариант, когда основной рабочий таймфрейм – час.

На часовом графике определяется точка входа (разворот цен) на основе MACD-гистограммы и Stochastic Oscillator. Ждем, пока на графике MACD образуется вершина ниже нулевого уровня. Ищем подтверждение на графике Stochastic – он должен быть в зоне перепроданности. Дополнительный фильтр для входа – графические уровни.

Рис. 2 Точка входа, часовой график

Переходим на 5-минутку, чтобы определить точку входа. Открываем позицию при развороте осциллятора, сверяясь при этом с часовым и 15-минутным графиком, чтобы убедиться, что тенденция действительно близка к завершению. MACD-гистограмму используем для фильтрации.

Рис. 3 Точка входа, 5-минутный график

При использовании данной стратегии стоит обратить внимание на следующие моменты:

  • Чем старше будет таймфрейм, тем точнее будут сигналы от индикаторов и осцилляторов, однако, они в любом случае будут поступать с небольшим опозданием.
  • Не стоит пренебрегать защитой своей позиции. Стоп-лосс ставится под локальный минимум, размер позиции определяется исходя из того, сколько вы готовы потерять в каждой сделке. При движении цены в вашу сторону переносим стоп под новый минимум на часовом графике.
  • Условия закрытия позиции. На часовом графике на основе MACD-гистограммы и Stochastic Oscillator следим за затуханием тенденции. Как только появился сигнал, переходим на 5 мин график для поиска оптимальной точки выхода из позиции.
  • Дополнительный фильтр. Если график образует новый максимум, а MACD-гистограмма нет, то это дополнительный сигнал для разворота рынка вниз. В таком случае часть позиции стоит прикрыть, а стоп-лосс переместить поближе.
Рис. 4 Дивергенция

Если есть желание познакомиться с торговлей по японский свечам подробнее, то обратитесь к книге Стива Нисона «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков». Несмотря на то, что книга была издана давно, она по сей день остается самым емким и полезным учебником по свечному анализу.

Вывод или как стать хорошим инвестором

  • Для того, чтобы быть успешным инвестором, не обязательно досконально разбираться в названиях всех свечных формаций или знать наизусть сотни комбинаций. Достаточно определиться со стратегией и точно следовать ей.
  • В 90% случаев успешная торговля на бирже – это самодисциплина. Если следовать намеченному плану, не менять по ходу торговли подход к расчету позиций, то и успех не заставит себя ждать.
  • Выбирайте стратегию под себя. Она должна не только отвечать вашему личному экономическому плану, но и подходить с психологической точки зрения.