Основы технического анализа для начинающих трейдеров

Ко мне часто обращаются с вопросами о техническом анализе рынка, что является частью базовых знаний, необходимых для торговли. Но не страшно, что вы можете не знать этого, каждый когда-то был новичком. Я решил написать эту статью, чтобы ссылаться на неё, когда мне будут задавать подобные вопросы в будущем, я надеюсь, что она будет полезна и вам.

Люди, которые далеки от трейдинга и никогда не торговали, могут считать рынок исключительно лотереей, где решает только удача. Так вот именно технический анализ делает из «игры» реальный способ заработка, о котором сейчас и пойдёт речь.

Что такое технический анализ

Технический анализ — это основа торговли, его суть заключается в проведении статистически-математического анализа кодировок для того, чтобы спрогнозировать изменение цен. Он является наиболее популярным подходом к анализу рынка и построению стратегии торговли.

Обратите внимание! Метод хорош тем, что он позволяет учесть любое влияние, оказываемое на цену (например, политическое, психологическое или же экономическое). Секрет кроется в исходных данных, в качестве которых методика учитывает только статистику. Технический анализ принимает движение цены как данность, совершенно не учитывая причины.

Такими статистическими исходными данными можно считать:

  • наименьшую и наибольшую цены;
  • цену открытия (в учитываемом периоде времени);
  • цену закрытия (в учитываемом периоде времени);
  • производимые операции и их объём.

Отмечу, что такой вид анализа на торговой платформе определяется серией графиков, дающих точную информацию о движении цен (таким образом, трейдер способен определить тренд на текущий момент времени). Практически все мелкие и даже средние трейдеры пользуются данной методикой, и сейчас мы рассмотрим основные предположения, на которых строится анализ.

Базовые принципы технического анализа

Как уже было сказано ранее, технический анализ рынка строится на нескольких аксиомах, и именно их необходимо сейчас рассмотреть.

Изменение цен — главный и единственный способ получения информации

Данный базовый принцип гласит, что цена, а также объём торгов, уже отражают всю необходимую информацию для осуществления анализа стоимости. Таким образом, трейдер обращает внимание только на динамику их соотношения, что позволяет в большинстве случаев эффективно спрогнозировать изменения рынка в будущем. Прогноз в этом случае получается не только простым, но и точным, а также быстрым.

Движение цен не хаотично — оно происходит по тенденциям

Второй аксиомой технического анализа является утверждение об определённых тенденциях изменения цен и об отсутствии в этом какой-либо случайности. По этой причине практически всегда временной ряд изменения цен разбивается на промежутки, где изменения цены происходят в одном направлении.

Именно по этой причине каждый график волнообразен, то есть в нём прослеживаются как подъёмы стоимости, так и её провалы. Специалисты выделяют 3 ключевых тренда:

  • нисходящий (падение цены);
  • восходящий (её рост);
  • боковой (неизменность стоимости).

Изменения повторяются

Суть данного базового принципа заключается в том, что абсолютно любое событие, связанное с изменением цены, повторяется. Из этого легко сделать вывод, что при наличии такой информации о прошлом, можно без особого труда прогнозировать любые события рынка в будущем. Например, если вы изучаете какое-либо событие на рынке, то можно искать похожие ситуации в прошлом и сделать выводы о том, как они окончились.

Именно это аксиома позволила трейдерам разрабатывать фигуры, то есть типовые рисунки графиков, отражающие текущие поведение цены. Среди первых таких методов была диаграмма под названием «Японские свечи», которая, по расхожему мнению, была создана торговцами рисом в Японии.

Инструменты для прогнозирования

Теперь давайте разберем основные инструменты, которые помогут нам в осуществлении технического анализа. Их заранее можно разделить на две ключевые группы:

  • графические инструменты;
  • индикаторные инструменты.

Давайте разберём каждую из них подробнее.

Графический подход

Проведение технического анализа, опирающегося на графические инструменты, является своеобразным подходом к исследованию рынка. Его суть заключается в дополнении графика цены при помощи дополнительных построений и интерпретации его таким способом. Опытные трейдеры разработали определённые правила, по которым и выстраиваются данные графические элементы, вот список основных используемых приемов:

  • нахождение уровня сопротивления, а также уровней поддержки;
  • уровень Фибоначчи;
  • расшифровка графиков при помощи «фигур»;
  • построение линий тренда;
  • определение ценовых каналов.

Как уже было сказано ранее при рассмотрении базовых принципов технического анализа, ключевое значение в анализе графического характера имеет теория, объясняющая развитие трендов. Таким образом, удаётся логически описать направленное движение и происходящие коррекции.

Как несложно догадаться, многие торговые стратегии построены на графическом анализе, но опытные трейдеры не советуют использовать его в качестве основного инструмента, применяя такой подход как вспомогательный.

Индикаторный подход

Суть индикаторного анализа заключается в применении специальных математических инструментов, которые так и называются — индикаторами. На этом этапе вас могут возникнуть некоторые противоречия, ведь ранее, при рассмотрении базовых принципов, мы упоминали о том, какая информация нужна при техническом анализе, а данный метод там не учитывался.

Суть подобного подхода заключается не в получении дополнительной информации, а в её фильтрации, ведь только так трейдеру удаётся отделить тенденцию от различных информационных «шумов». Да, индикаторы не вносят новой информации, их задача заключается в другом.

Индикаторы бывают нескольких типов:

  • Осцилляторы. Такие инструменты подойдут для торговли на спокойном рынке, где изменение графиков происходит не так резко.
  • Трендовые. Эти же индикаторы, как понятно из названия, будут эффективны в тех случаях, когда цены активов имеют направленное движение.

Секрет успеха при техническом анализе кроется в грамотно подробном соотношении индикаторов и используемых графических приемов.

Условия эффективной стратегии

Для того, чтобы ваша стратегия была эффективна, должны соблюдаться некоторые условия:

  • Генерируемые вами сигналы об открытии или же закрытии сделок должны быть однозначными — не допускайте неточностей и работы «на глазок».
  • Обязательно выставляйте на сделки правила по ограничению убытков, при отсутствии подобных стоп-приказов многие начинающие трейдеры просто разоряются. В будущем вам придется изучить большое количество различных различной информации, касающейся управления капиталом, но на данном этапе просто учтите, что ни в коем случае нельзя задействовать на одну сделку более 3% от текущего депозита.
  • Периодически стратегии необходимо корректировать, так как рынок изменяется.
  • Важно заниматься не только теорией, но и тестированием стратегии на практике, то есть она должна работать в прошлом и нести в себе выгоду.

Преимущества и недостатки метода

Давайте рассмотрим также основные достоинства и недостатки технического анализа. Начнём с преимуществ метода:

  1. Он позволяет начать торговать без больших вложений в это. Вам не потребуется большое количество времени на проведение фундаментального анализа, ведь всё это может быть реализовано всего за пару часов.
  2. Как уже было сказано ранее, технический анализ является универсальным способом, подходящим для любого рынка.
  3. Технический анализ позволяет уже построить эффективную стратегию без использования каких-либо иных методов прогнозирования и изучения какой-либо информации. Необходимо иметь только базовые знания о том, как грамотно распоряжаться капиталом.

Но у данной методики есть и минусы:

  1. При выходе каких-либо новостей большой значимости метод может плохо работать, поэтому в подобные периоды времени лучше вообще не торговать на основе технического анализа.
  2. Возможное запаздывание торговых сигналов.

Подведём итоги

  • Технический анализ — это популярный подход к анализу рынка и к составлению торговой стратегии.
  • Теханализ строится на 3 аксиомах: изменение цен, тенденции, повторение истории.
  • Для эффективной торговли необходимо пользоваться не только графическими инструментами технического анализа, но индикаторным подходом.
  • Периодически корректировать и стратегию и всегда устанавливайте ограничения при торговле, чтобы не лишиться большой части депозита.