Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге: как их определять и применять

На сегодняшний день все популярнее становится увлечение финансовыми рынками людьми различных профессий и возрастов. Покупка и продажа акций малоизвестных и средних компаний, бинарные опционы, покупка криптовалюты и многое другое являются неплохим источником дохода. Но большинство трейдеров, особенно начинающих, не раз сталкивались с проблемой заключения неправильных торговых операций и потере своего уставного капитала или его части.

Трейдер на финансовых рынках – это довольно сложная, но интересная профессия. Успех в такой работе зависит от правильного анализа финансовых рынков, контроле эмоций и дисциплине.

Что такое технический анализ

Технический анализ ценовых графиков позволяет предугадать дальнейшее направление движения цены, что и является главной составляющей торговли. Если в ходе анализа было определено, что цена пойдет вниз – трейдер может продавать по более высокой цене. И наоборот, если цена пойдет вверх – то покупать по более низкой цене.

Движение цен на рынке сходно со многими физическими процессами, будь то напряжение в сети переменного тока или движение заряженной частицы в магнитном поле. Многие физики исследовали графики стохастического изменения вектора магнитного момента, а опытные трейдеры без труда находили на нём различные фигуры технического анализа и делали прогнозы дальнейшего поведения.

Но заключается ли все в стохастических процессах? В деле рынка здесь далеко не все так просто, т.к. единая физическая теория до конца еще не построена.

Первое, с чем необходимо ознакомиться начинающим трейдерам – это с понятием уровни поддержки и сопротивления цен на финансовых рынках. Целесообразно использовать комбинации данных инструментов с различными индикаторами, данными об объемах покупок и продаж, финансовыми новостями.

Как образуются уровни поддержки и сопротивления?

Ключевые уровни поддержки и сопротивления – это основное «поле битвы» между покупателями и продавцами. А движение цены от этих уровней – результат данной борьбы. На ключевых уровнях располагается большое количество покупателей и продавцов, которые, при подходе цены к этому уровню, покупают или продают актив соответственно.

Уровень поддержки – воображаемая линия, соединяющая минимумы цены, находящиеся примерно на одном значении. Поддержка — уровень, при котором быки контролируют цены и не допускают их дальнейшего понижения в стандартных торговых ситуациях.

Уровень сопротивление – противоположный уроню поддержки. Этот уровень соединяет максимумы, подконтрольные медведям (продавцам), которые не дают цене идти выше (см. рисунок).

Дневной график (свечи по 24 часа) для Золота

Как видно из рисунка, на графике может располагаться несколько ключевых уровней. Так же часто происходит переформатирование уровня – поддержка переходит в сопротивление или сопротивление переходит в поддержку. Такое явления называют ретестом уровня.

Линии с поддержкой и сопротивлением

Кроме уровней существуют и так называемые линии с поддержкой и сопротивлением цены. Это в основном трендовые модели.

Линия поддержки рисуется по максимумам цены за определенный период, причем последующий максимум всегда выше (при восходящем тренде) и ниже (при нисходящем тренде), чем предыдущий.

Линия сопротивления рисуется по минимумам цены, где каждый минимум выше (при восходящем тренде) и ниже (при нисходящем тренде), чем прошлый. Линии с сопротивлением и поддержкой обычно параллельны друг другу.

Один из дневных графиков нефти марки Brent

График со свечами в 24 часа для пары EUR/USD в 2017 году

Как определять уровни поддержки (сопротивления)?

В видео один из популярных и успешных трейдеров рассказывает, как научиться видеть ключевые уровни:

Какие бывают мифы при построении данных технических уровней, которыми активно пользуются начинающие трейдеры и часто это приводит к ошибкам?

Миф № 1

Нужно строить все уровни, которые найдете на графике. Многие новички часами пытаются вырисовывать уровни, не упуская каждую мелкую линию. В итоге они получают разрисованный ценовой график, от которого нулевая польза. Необходимо учиться видеть только самые значимые уровни – на дневных свечах и выше.

Миф № 2

Необходимо рисовать уровни точно по минимальному или максимальному значению цены в свече или тени. Рынок – это непредсказуемая вещь, поэтому максимумы и минимумы не могут точно располагаться на одном ценовом уровне. Эти технические инструменты скорее представляют некоторые торговые «зоны», так что целесообразнее строить не линии, а узкие прямоугольники.

Миф № 3

Необходимо рисовать длинные исторические уровни. Еще одно заблуждение. Чтобы торговать внутри дня, не обязательно искать и вычерчивать уровни на пол года назад, желательно будет последних нескольких недель.

Как строить уровни?

Пошаговая инструкция к построению:

1. Стройте уровни справа налево – то, что происходит с ценой сейчас – важнее того, что было неделю назад.
2. Если вы торгуете внутри дня, то стройте значимые уровни на 2-3 недельной истории.
3. Если вы торгуете долгосрочными сделками, то стоит обратиться к истории цены за последние 2-3 месяца.
4. Определяйте ценовые зоны, а не линии. Так можно избежать преждевременного входа в позицию.
5. Корректируйте уровни по ходу движения цены.

Как пользоваться данным инструментом?

Первый вариант – работа на отскок от уровня. В этом случае прогнозируется изменение движения цены в связи с предполагаемой силой уровня. Т.е. от сильной поддержки – покупать, от сильного сопротивления – продавать. Во многих случаях сильные ключевые уровни не дают себя пробить.

Второй метод – торговать по пробою. Здесь предположение может строиться в возможном преодолении ценой уровня и дальнейшему движению. Существует множество признаков пробоя – увеличение объемов, неоднократное и частое приближение цены к уровню и другие.

Пробой уровня – дневные свечи для EUR/USD